CAREER ADVICE

トレーダーに聞く:トレーダーとして成功する鍵となるスキル

June 11, 2018

シタデル・セキュリティーズでは、トレーダー能力開発プログラム「The 110」の一環として、会社のプライベートFacebookグループである「Office Hours」に参加する現役トレーダーへの質問の場を提供しています。  その質問と回答を本サイトでも公開します。今月は、トレーダーとして成功する鍵になるスキルを取り上げ、学んでおくと役に立つ科目のリストを提供します。毎月、様々なテーマに関する質問を取り上げていきます。来月もご期待ください。

シタデル・セキュリティーズのような会社で、キャリアの早い段階でトレーダーとして成功するために役立つ重要なスキルとは何ですか?

キャリアをスタートするにあたって、リスクテイクのような技術的なスキルと、効果的なコミュニケーションのような「ソフト」スキルをバランス良く身につけていくことが重要です。当社のトレーダーが推奨する、初期段階で集中的に身につけたい4つのスキルをまとめました。

  • リスクテイク:不確実な状況下で、いつどのようにリスクを取るべきかについての理解を深めます。このスキルを養うために効果的なのは、チェス、Civilization、StarCraftのような戦略ゲームをすることです。
  • コミュニケーションスキル:問題解決のための体系的なアプローチを採りながら、一貫性のある理路整然としたコミュニケーションとプランニングができるようになります。
  • レジリエンス:業務上の問題に当事者意識を持つこと。障害を乗り越え、長期的な目標を達成するにあたり、常に誠実に取り組みましょう。
  • ベイズ理論起こり得る出来事に対して、確率と期待値の観点から考えるように訓練しましょう。このトピックスに関する詳細は、The Bayesian Choice(Christian Robert著)をご確認ください。

トレーダーとしてのキャリアの早い段階で成功を収めるために役立つ科目は何ですか?

この質問が暗に示すように、早期に成功するには、スキルと知識を組み合わせる必要があります。シタデル・セキュリティーズでは私たちは生涯学習者であり、キャリアの様々なポイントにおいて、習得すべき科目について議論することがあります。トレーダー2人を早期の成功へと導いた知識分野を以下に挙げました。

  • 統計:私たちは常に、目の前にあるデータが、私たちが下そうとしている決定に本当に関連しているかを理解しようと努めています。統計学的手法の奥深さを理解するために、継続的に取り組むべきです。Statistics(第4版、David Freedman、Robert Pisani、Roger Purves共著)をKindleやiPadに入れておくか、机の端に常備しておくことをすすめます。
  • ゲーム理論:ゲーム理論の原則を知ると、トレーダーは他の市場参加者の潜在的な動機について理解できます。同様に、潜在的な取引の有効性を適切に評価できるようになります。Thinking Strategicallyを参照してください。
  • Python: 私たちは複雑なデータを大量に分析しており、Pythonなどのコーディング言語に慣れることができます。当社の多くのトレーダーが、Python for Finance: Analyze Big Financial Data(Yves Hilpisch著)が実践的なガイドとして役に立ったと言っています。
  • オプションと先物取引:機能的知識とドメイン知識の両方を育成する必要があります。ドメインの知識には、特定の種類の証券とそれらの証券のデリバティブ(金融派生商品)が含まれます。読書リストに、Options, Futures, and Other Derivativesを追加してください。

キャリアの2~3年目に金融の他の職種からトレーディングに転向したいと考えている人にアドバイスはありますか?

金融の他の役割からトレーディングに移ると、市場を新たな視点で眺めることになります。異なる金融市場の基本的な目的とその原動力について尋ねる準備をしておきましょう。広範囲の市場トレンドと、現在の市場の変化の要因となっている事柄に常に注目してください。

それに加えて、あなたの回復力(レジリエンス)の高さを示してください。以前の回答の中で、レジリエンスはトレーダーにとって重要なスキルであることを強調しました。トレーディングに転向する場合、このスキルの重要性はより顕著になります。

今月の質問は素晴らしいものでした。Facebookで今後もご質問をお待ちしています。

「The 110」に関心をお持ちの方は こちらをご覧ください。学習コース、各部署での勤務体験、ケーススタディ、メンタリングなど、カスタマイズされたプログラムを通じて次世代の最優秀トレーダーの一員に加わる方法を紹介しています。