경력 개발

트레이더에게 질문하기: 성공적인 트레이더의 핵심 기술

June 11, 2018

Citadel Securities의 트레이더 개발 프로그램인 The 110의 일환으로, 당사는 당사의 프라이빗 Office Hours Facebook 그룹 내의 경험이 풍부한 일부 Citadel Securities 트레이더들에게 질문할 기회를 제공합니다.   여러분께 질문과 답변을 공유하도록 하겠습니다. 이번 달에 우리는 성공적인 트레이더가 되기 위해 필요한 핵심 기술을 다루고, 이를 배우는 데 도움이 되는 몇 가지 주제를 제공했습니다. 다음 달에 진행될 새로운 주제에 대한 더욱 다양한 질의 응답을 놓치지 마십시오.

Citadel Securities와 같은 회사에서 트레이더로서 일찌감치 성공적인 경력을 쌓는 데 도움이 되는 최고의 기술은 무엇입니까?

경력을 시작할 때, 위험 감수와 같은 기술적인 스킬 개발과 효과적인 의사 소통과 같은 “소프트스킬”의 균형을 맞추는 것이 중요합니다. 우리 트레이더들이 가장 먼저 집중할 것을 권장하는 4가지 기술을 아래에 요약했습니다.

  • 위험 감수: 불확실한 상황에서 언제, 어떻게 위험을 감수해야 하는지에 대한 이해도를 높여야 합니다. 이를 위한 가장 좋은 방법은 체스, 문명 및 스타 크래프트와 같은 전략 게임을 하는 것입니다.
  • 의사소통 능력: 문제 해결에 대한 체계적인 접근 방식을 실행하면서 의사소통과 계획수립에 있어 체계적이고 일관성이 있어야 합니다.
  • 탄력성: 비즈니스 문제에 대한 책임감을 가지십시오. 장기적인 목표를 달성하기 위해 장애물을 극복할 때 항상 정직하게 작업하십시오.
  • 베이지안(Bayesian) 사고: 확률과 예상값이라는 측면에서 가능한 이벤트에 대해 생각하도록 스스로를 훈련하십시오. 이 주제에 대한 자세한 내용은 Christian Robert의 저서 The Bayesian Choice를 참조하십시오.

트레이더로서의 경력에서 일찍 성공하는 데 도움이 되는 배움의 주제는 무엇입니까?

질문에서 알 수 있듯이 초기에 성공하려면 기술과 지식의 조합이 필요합니다. 우리는 Citadel Securities의 평생 학습자이며, 주로 트레이더 경력과는 다른 관점에서 이들이 습득해야 하는 주제에 대해 논의합니다. 다음은 몇몇 트레이더들이 초기 성공을 거두는 데 도움이 된 지식의 영역입니다.

  • 통계: 우리는 항상 우리 앞에 있는 데이터가 우리가 내린 결정과 관련이 있는지 이해하려고 노력하고 있습니다. 통계적 방법의 폭과 깊이를 이해하도록 지속적으로 도전해야 합니다. David Freedman, Robert Pisani, Roger Purves의 Statistics(4판)를 Kindle이나 iPad 또는 책상에 두고 수시로 참조하시기 바랍니다.
  • 게임 이론: 게임 이론의 원칙은 트레이더들이 다른 시장 참여자들의 잠재적 동기를 이해하는 데 도움이 됩니다. 그 결과 트레이더들은 자신의 잠재적 거래의 효능을 더 잘 평가할 수 있습니다. 전략적으로 사고하기를 확인하십시오.
  • 파이썬: 우리가 분석하는 데이터의 복잡성과 양은 파이썬(Python)과 같은 코딩 언어에 익숙해지는 데 도움이 됩니다. 많은 트레이더들이 Yves Hilpisch의 파이썬을 활용한 금융 분석(Python for Finance): 대량 재무 데이터의 분석을 실무 지침서로 유용하게 사용합니다.
  • 옵션과 선물: 당신은 기능적 지식과 도메인 지식 모두를 갖추고자 할 것입니다. 도메인 지식에는 특정 유형의 유가 증권 및 해당 유가 증권의 파생 상품이 포함되어야 합니다. 독서 목록에 Options, Futures, and Other Derivatives를 추가해야 합니다.

처음 직장에서 2년을 보낸 후 다른 금융 기관에서 트레이더로 전직하려는 사람에게 어떤 조언을 하겠습니까?

다른 재무직에서 트레이더로 전환하면 시장에 대한 새로운 관점을 가질 수 있습니다. 여러 금융시장의 기본 목적과 동인에 대해 문의할 수 있도록 준비하십시오. 광범위한 시장 동향과 시장의 변화를 주도하는 현재 요소에 주목하십시오.

또한 당신이 탄력적이라는 것을 보여주십시오. 우리는 이전 답변을 통해 탄력성이 트레이더에게 핵심 기술이라는 점을 강조했습니다. 트레이딩으로 전직하는 경우 이 기술의 중요성이 더욱 두드러집니다.

이번 달에 좋은 질문이 많이 나왔습니다. Facebook에서 계속 질문하시기 바랍니다.

The 110에 대해 더 배워 보시겠습니까? 강의, 트레이딩 로테이션, 사례 연구 및 멘토링 기회 등이 포함된 맞춤형 프로그램을 통해 차세대 엘리트 트레이더에 참여하는 방법을 여기에서 알아보십시오.