職業建議

向交易員提問:2019 年需改善的技能

February 22, 2019

作為 Citadel 證券交易員發展計劃 The 110 的一部分,我們提供了一個機會,可以在我們私人的 辦公室時間 Facebook 群組,向 Citadel 證券經驗豐富的交易員提問問題。  我們希望與你分享問題與答案。本月,我們討論 2019 年必須學習的最重要交易技巧,並解答相關問題。記緊留意下個月的內容,我們將就一系列新主題展開討論,回答更多相關問題。

賣方交易員能把什麼技能引入 Citadel 證券?

Citadel 證券擔當全球做市商的重要角色,向市場提供流動性並推動價格發現。儘管其他賣方公司在市場中可能扮演各種不同角色,惟賣方交易員需具備的技能一般適用於我們的公司。 下方列出 4 種關鍵技能,有助 Citadel 證券交易員取得成功:

  • 強大的相對價值框架:強大的相對價值框架是在各種市場情況下提供流動性的重要基礎。評估廣泛市場前景時,了解證券的相對價值尤為重要。
  • 風險管理:賣方執行交易後,相關風險即變成交易員的責任,交易員需要決定如何管理倉位。對 Citadel 證券這類營運規模龐大的公司而言,與風險管理相關的技能及判斷力別具價值。
  • 了解客戶需要:賣方交易員需深入了解客戶如何應對市場並作出決策。目睹客戶作出決定的經驗,能讓交易員更有效預期如何在各種市場情況下向客戶提供流動性。
  • 清晰溝通:Citadel 證券與全球數千名客戶合作。我們旨於與客戶持續、簡明地溝通,同時提供有見地的見解。賣方交易員與客戶的關係親密,通常有助培養賣方以這種方式溝通的技能。

交易員在 2019 年能夠學習什麼最重要的技能?

若美國經濟於 2019 年 6 月持續增長,則我們將見證美國歷史上最長久的經濟增長。  正如 Ken Griffin 向彭博所提及,這可能表示美國經濟於未來幾年將步入經濟周期尾聲。  在這種環境下,交易員需具備的最重要技能是深入了解經濟周期過往對債務及股票市場的影響,以便為將來可能出現的各種結果作好準備。

除尋求導師指導外,練習交易技能的最佳方法是什麼?

除與導師一起工作外,練習交易技能其中一個最佳方法是玩與資源有關的複雜桌上遊戲。這類遊戲有助發展你對估算、概率及策略方面的技能,這些都是發展成功的交易事業需具備的技能。

Citadel 證券最喜愛的遊戲包括:

  • 《卡坦島》 (Settlers of Catan)
  • 《農家樂》 (Agricola)
  • 《璀璨寶石》 (Splendor)
  • 《夢幻總教頭》 (Fantasy Sports)

有問題希望交易員解答? 記得在 Facebook 提出。

有興趣了解更多有關 The 110 計劃? 在這裡了解你能如何參與度身定制的計劃,透過課程作業、交易輪換、個案研究及導師指導機會,加入新一代精英交易員行列。