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提问交易员:2019年的必修技能

February 22, 2019

作为 Citadel 证券的交易员发展项目 The 110的一部分,我们提供了一个机会,可以在我们的私密 办公时间Facebook群组向 Citadel 证券的资深交易员提问请教。  我们希望与大家分享这些问题和回答。这个月,我们围绕 2019 年必修的重要交易技能进行了探讨。别忘了下个月继续关注我们的栏目,查看更多新话题。

卖方交易员能把什么技能引入 Citadel 证券?

Citadel 证券在全球做市商业务方面发挥着举足轻重的作用,为市场提供流动性并推动着价格发现。虽然其他卖方公司可能在行业中扮演着不同的角色,但卖方交易员的技能通常都很适用于我们公司。 以下的四大关键技能可以帮助 Citadel 证券的交易员获得成功:

  • 强大的相对价值框架——强大的相对价值框架是在各种市场条件下提供流动性的重要基础。在评估市场大环境时,了解证券的相对价值至关重要。
  • 风险管理——一旦交易由卖方执行,风险就变成了交易员的责任,交易员需要决定如何管理仓位。对于 Citadel 证券这样规模的公司,风险管理的技巧和判断力非常宝贵。
  • 了解客户的需求——卖方交易员要对客户如何进入市场并做出决策有深刻的理解。这种留意客户决策的经验可使交易员能够更好地预测如何在许多市场条件下为客户提供流动性。
  • 清晰的沟通——Citadel证券与全球成千上万的客户保持着合作。我们致力于与客户进行一致、简明扼要且富有洞察力的沟通。由于卖方交易员与客户之间有着紧密联系,卖方往往能够培养出优良的沟通技巧。

2019 年交易员要学习的最重要的技能是什么?

如果美国经济的扩张持续到 2019 年 6 月,我们将见证美国历史上持续时间最长的经济扩张。  正如 Ken Griffin 向彭博指出的一样,这可能预示着美国经济将在未来几年内接近经济周期的尾声。  在这种背景下,交易员最重要的技能是深入了解过去经济周期对债券市场和股票市场的影响,以便为未来的各种结果做好准备。

除了找导师之外,练习交易技巧最好的方法是什么?

除了找导师之外,复杂的资源型桌游是练习交易技巧的最佳方式之一。这些游戏有助于培养你在估算、概率和策略方面的技能,这些对于成功的交易员事业至关重要。

Citadel 证券最青睐的桌游包括:

  • 卡坦岛(Settlers of Catan)
  • 农场主(Agricola)
  • 璀璨宝石(Splendor)
  • 梦幻体育(Fantasy sports)

你有什么问题想请教我们的交易员? 欢迎在 Facebook 上提问。

有兴趣详细了解 The 110 项目? 点击此处,了解如何通过量身定制的项目,包括课程学习、交易岗位轮换、案例研究和导师指导,让你加入到新一代精英交易员的行列之中。